中國信託證券投資信託公司簡介
- 公司類別: 未
- 公司網址: http://www.truswell.com.tw/
- 股務代理: 公司自辦
- 股務電話: 02-2719-5252
中國信託證券投資信託近期收盤價
買高 | 買低 | 昨均 | 買漲跌幅 | 賣高 | 賣低 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
議價 | 議價 | 議價 | - | - | - | - | - |
價位 | 張數 | 日期 |
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議 | 1 | 18日19:39 |
議 | 1 | 18日07:14 |
價位 | 張數 | 日期 |
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中國信託證券投資信託(未)股價趨勢圖
中國信託證券投資信託公司簡介
股票代號 | 統一編號 | 16439219 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 成立日期 | 087年03月03日 |
董事長 | 陳國世 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市南港區經貿二路188號12樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | http://www.truswell.com.tw/ | 公司電話 | 02-2719-5252 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 306,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H303011 證券投資信託業 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2719-5252 |
股務地址 | |||
簽證會計師 |
中國信託證券投資信託董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
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中國信託證券投資信託月營收
中國信託證券投資信託公司新聞公告
台灣ETF總規模昨(16)日突破5兆元大關、達5.01兆元,今年以來大增1.13兆元,成長29%,主要原因為台股等全球主要股市創新高,以及台股高股息、債券ETF大受歡迎。
近年來ETF規模快速成長,2021年至2023年成長率各達21%、17%、64%。投信法人指出,有別於其他歐美和日韓市場,只以法人為大宗,台灣市場增長動能來自機構法人及散戶的同步參與,零售、法人規模持有率接近各半。
綜合元大、國泰、中信、復華、永豐等多家ETF發行商看法,未來仍看好台灣ETF規模可進一步再提升。
台灣ETF市場中,台股及債券是兩大熱區,台股ETF在7日跨過2兆元大關,昨日進一步達2.06兆元,推升近年來在ETF占比節節高升,2020年突破兩成,2022年突破三成,今年迄今已超過四成,其中,台股高股息ETF除既有產品持續吸金外、光今年新募集的高股息ETF就貢獻約2,360億元。
除台股等股票型ETF吸引投資人,訴求聯準會即將降息的債券ETF也吸引法人與散戶投資人同時進場,規模來到2.53兆元,台灣成為亞洲交易時區中,產品線最完整、規模最大的債券ETF市場。
綜合國泰投信董事長張錫、永豐投信投資長林永祥、復華投信新金融商品部副總廖崇文的觀點,近期ETF募集回歸常態化,短期確實看到資金動能放緩,因市場靜待台股走勢、高股息ETF配息、ETF換股潮所帶來的影響,預料年底台股ETF總規模可能將變化不大,也會在2兆元附近,但其間消長會更加明顯。
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中信投信15曰宣布投資級債券傘型基金將上市,主被動基金一次發 行,在主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金聚焦高評級債券 動態搭配增益工具,被動新星中信優息投資級債(00948B)為全台第 一檔10元計價債券ETF,將於5月22日同步展開募集。
中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼指出,該檔基金具備 三大特點,一為透過專業經理公司主動式操作,並視市場狀況、升降 息預期變化靈活調整;二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險 ;三為相對更安全穩健高評級債為主,並搭配增益工具,也就是善用 策略可望迎接收益。
中信優息投資級債(00948B)ETF經理人呂紹儀說明,此檔ETF亦有 三大存債特色All in one,一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF ;二為採用月配息、收益平準金機制,有機會打造現金流,三為目標 優化殖利率,中信優息投資級債(00948B)追蹤ICE 15年期以上已開 發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,截至2024年4月30日, 殖利率達6.44%,兼具目標收益優化及優質信評債券。
群益AAA-AA公司債ETF(00754B)經理人洪慧珊認為,隨著市場調 整對於聯準會降息遞延的預期,聯準會也表明再度升息的可能性低, 然啟動降息的時機仍取決於未來幾個月的通膨走勢,故短期債市或可 受市場對於政策預期調整的變化所波動,不過具有收益性質、信用品 質較佳的高評級公司債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐。
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)經理人黃鈺民 強調,市場預期美國最快可望於下半年進行降息,根據歷史經驗,在 2019年1月1日至2019年10月31日聯準會暫停升息至最後一次降息期間 ,美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%,高居各天期A級公司債 券之冠。
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瞄準降息商機,中國信託投信昨(15)日宣布推出包含主、被動債券商品的中國信託投資級債券傘型基金,為近年來罕見的商品策略,當中主動型為中國信託高評級策略收益債券基金、被動型中信優息投資級債(00948B),後者為全台第一檔10元計價的債券ETF。
中國信託表示,新商品是一檔主動式基金搭配一檔被動式基金,將於22日同步展開募集,可望滿足銀行、證券不同通路的投資人多元投資需求,有效協助投資人把握聯準會降息前的債市行情。
兩檔商品雖都鎖定投資級債券,但主動型基金是七成以上資金放在評級A以上債券,其他三成搭配BBB債、明日之星債、可轉債;被動型ETF則是九成以上資金配置於BBB+以上債券,可見兩者策略不同,可提供不同投資需求。
中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示,儘管近期通膨未如預期路徑發展,惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號,加上美國4月非農就業報告低於預期,讓投資人暫時鬆一口氣,市場靜待即將公布的美國4月消費者物價指數(CPI)報告,數據強弱將牽動短期債市走勢。
張勝原建議,投資人在等待降息階段,可配置追求較高息收的投資等級債,追求收益機會的同時,也降低信用、流動性等風險,而中國信託投信即將於5月22日開募的中國信託投資級債券傘型基金,可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。
中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼表示,該基金具備三大特點,一為透過專業經理公司主動式操作,並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整;二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險;三為相對更安全穩健高評級債為主,並搭配非投資等級債等增益工具,也就是善用策略可望迎接收益。
中信優息投資級債經理人呂紹儀指出,此檔ETF有三大存「債」特色,一是首檔10元發行價的國內掛牌債券ETF;二為採用月配息、收益平準金機制,有機會打造現金流,三為目標優化殖利率,追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,截至4月30日,殖利率達6.44%,兼具目標收益優化及優質信評債券。
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5月ETF配息秀登場。復華富時高息低波(00731)、復華台灣科技 優息(00929)、兆豐永續高息等權(00932)、台新永續高息中小( 00936)、永豐ESG低碳高息(00930)年化配息率衝逾10%外,中信 關鍵半導體(00891)更配出史上新高息,年化配息率衝近9%直逼高 股息ETF,國泰永續高股息(00878)也有8.7%的水準。
據集保戶股權分散表資料顯示,截至5月10日5月除息的高股息ETF ,今年以來有四檔受益人數呈正成長,00930受益人數增幅達56%, 將於5月23日除息,參與除息的最後買進日為22日。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人林永祥表示,透過配置符合國際低 碳主題趨勢的00930參與市場成長機會外,因台股已來到相對高點, 也可考慮同時搭配以傳產、金融類股為主的ETF,將產業佈局範圍擴 大並分散投資風險。
00891第二階段配息公告出爐,基金每受益權單位預估配發金額為 0.4元,為成立以來的最高配息金額。中信投信指出,00891為國內首 檔季配息的半導體ETF,從2021年5月28日上市至今已配息10次,去年 度配息金額達0.73元,今年1月每單位則配發0.32元、單季配息率達 1.81%,今年第二次配息資訊,且成立以來含息報酬達36.56%,每 次配息後,也能快速填息震盪走高,展現股息、價差兩頭賺。
國泰投信官網14日已公布00878配息公告,這次預計將配出超過高 達60億元的股息,配息組成包括資本利得68.63%、股利所得為27.3 2%、收益平準金3.92%及利息所得0.13%。00878基金經理人游日傑 表示,00878自2020年7月成立以來,每季穩健配發股息的最大關鍵, 即是其指數設計著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現, 除領息也以追求資產長期增值為主要目標,有助安心存股累積財富。
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過去投資人買債看債息,買股票則要賺價差,中國信託投信固定收 益投資科主管張勝原指出,現在剛好相反,買股是追求高息,買債期 待價差,他強調現在是投資等級債券20年來最好投資時點,光殖利率 就有5%,只要價格不跌逾5%,有機會領到較好息收,美國聯準會已 說今年升息不是選項,未來若降息還有機會賺價差。
張勝原表示,很多投資人從去年開始狂買美債ETF,期待美國降息 賺價差,但至今還等不到美國動作,聯準會5月初已表達升息不是選 項,今年仍有望走向降息之路,接下來6月、7月、9月、11月、12月 都有利率會議,且美國總統大選在11月,預估9月、11月最有可能宣 布降息,6月是不錯的進場點。
張勝原說,中信投信從2020年至2024年都沒發債券相關基金或ETF ,今年將開始發行債券ETF,主要就是看好現在進場投資的好時點, 因為升息選項不見了,債券利率與價格是相反的,當利率向上、價格 就跌,利率不會再升就代表現在債券價格在底部。
在降息環境下,長天期殖利率會更有「存債感」。統計2019年暫停 升息至降息期間,15年期以上投資級優化收益ESG債券指數,因具較 長存續期間,降息帶來的資本利得效果相對突出,績效可達19.7%, 優於10年∼15年期的13.6%、1年∼10年的11.6%。
張勝原強調,今年是進場存債的好時機,因為目前介於停止升息及 等待降息階段,以投資級優化收益ESG債券指數殖利率為例,殖利率 已來到相對高水位6.04%,且目前債券價格也因2022年聯準會快速升 息影響下,債券價格相對面額仍折價達14%,僅87.9元,今年是好買 點。
同時也提醒投資人,在買債券ETF時,可優先選擇發行價10元的, 不只交易量會比較大、流動性較佳,且價格便宜也不必買零股,還要 選擇有納入平準金機制的,配息才不會因除息前夕的大量申購而被稀 釋,每月領息更穩定。
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2024年進可攻、退可守的投資策略,復華投信新金融商品部副總經 理廖崇文表示,2024年金融市場主旋律,即AI科技發展、通膨尾聲, 上半年股優於債、下半年債優於股;中國信託投信固定收益投資科主 管張勝原建議,可把閒錢投資有月配息的債券ETF,再用每月配息定 期定額買股票ETF,當股價修正時再賣掉債來買單筆加碼,進可攻、 退可領息,股債兩頭賺。
統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛指出,今年美國朝 經濟軟著陸,甚至不著陸方向,年內預防性降息可能性大,應以美股 和台股為核心主軸,美股可長期持有大型科技股作核心資產,搭配台 股高息,同時參與成長與領息。
張美媛說,美國十大科技股雖股價高、但EPS也跟上作支撐,PE仍 在合理範圍,可採定期定額方式投資。而美國降息預期延後,反而提 供利率彈升、債券價格下跌的布局時機,未降息前,先以領息為主, 再耐心等待降息的資本利得。
廖崇文強調,現在不怕高低點,只要找好標的,如大型龍頭股依舊 是趨勢領航者,若覺美股、台股貴,日股有很多標的很便宜,景氣循 環下,大公司也較抗震,未來AI發酵會是各產業雨露均霑。未來降息 時,債券飆升將比股票恐怖,選A級公司債,在景氣逆風還有下檔保 護。
群益投信基金經理人洪祥益認為,若想賺降息財,投資級債、美公 債可用8比2或7比3來配置,因為投資級債有信用利差,公司基本面向 上,即有好表現,美公債是反應美政府利率變化,降息有利長天期債 ,此種搭配夏普值較高。
南臺科技大學財務金融系助理教授朱岳中解析,若買債是為了賺降 息的價差,歐洲6月就要降息,歐債是不錯考量,現在就可布局。至 於美國不知何時降息,可買短債,像巴菲特波克夏財報顯示買了1,3 00多億元短債、長債只買200億元,因為短債殖利率就有5%,投資級 債也超跌,可分批布局,美長天期公債可等真的要降息再進場,雖然 少賺一波,但至少不會套牢。
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受惠全球股債雙漲,38家投信2023年獲利達138億元,創史上新高 、年增率達29%,排名前二名的元大、國泰投信今年首季獲利續強, 分別達8.2億元、5.8億元,年增率各45%、53%。法人分析,去年在 股債雙漲的環境下,是主動式、被動式基金、國內外產品線完整的投 信出線的主因。
根據各家財報顯示,去年稅後淨利前十大與2022年一樣,元大投信 以25.5億元拿下龍頭寶座,國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億 元分居二、三名,野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名, 群益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。
法人分析,去年股票資產反彈,主被動基金相對於個股也逐漸更獲 存股投資人青睞,例如高股息ETF、跨國股票型、平衡型基金也在美 國通膨降溫、升息放緩下得到成長空間,既有基金規模受價格與單位 數的雙重推升,出現顯著的成長;債券ETF則是價格在歷史相對低位 ,但高債息成為最大吸引力,申購金額推動規模成長,對於產品線完 整的資產管理業者成長均為有利因素。
國泰投信指出,去年獲利續創歷史新高,總管理資產規模達1.6兆 元,居市場第一並創歷史新高,市占率23%,年增超過3成,基金受 益人數超過221萬人,主要貢獻來自旗下多檔ETF,其中擁有125萬受 益人,規模超過2,700多億元的國泰永續高股息,去年增加1,118.3億 元。
中信投信表示,去年資產規模年增達1,750億元創新高,因此推升 公司營收創新高、年增達23%。其中境內基金、全權委託、境外基金 總代理皆有所成長,規模增量主要來自於ETF、貢獻80%;貨幣基金 及高毛利的主動基金(如越南及多重資產)同步成長也有所貢獻,去 年公募基金規模達4,998.7億元、年成長51.3%,全委去年規模達63 9.4億元、年成長3.4%。
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台股25日跳空開低,2萬點得而復失,電金傳盡墨,金融股結束連 三紅,隨大盤走跌,金融股一片綠油油,但仍有兩檔逆風上漲,第一 保續漲0.49%、玉山金也漲0.37%,成唯二收紅金融股。市場法人認 為,金融股短線震盪,後續回歸基本面後,反彈補漲空間更大。
近期全球市場前景能見度較低,金融指數25日下跌0.97%,盤面上 個股幾乎全數收黑,主要由大型金控領跌,前十大跌幅包括群益證、 元大金、京城銀、華南金、開發金、中信金、國泰金、遠東銀、上海 商銀、台新金,單日跌幅介於1.13%∼2.65%間。
技術面來看,金融股拉出長黑K線,目前處於周、月線下方,但仍 站穩季線上方,後續待短線利空消化,回歸金融業獲利基本面,可望 由今年股利向好帶動,伺機掌握機會重返多頭正軌。
台新投顧副總黃文清指出,金融股進可攻、退可守,相對具防禦性 ,若以基本面來看,在美國仍未降息、資本市場仍偏多頭下,今年金 融業獲利穩定,全年成長可期,即使短期市場對股市有不同看法,漲 多震盪難免,但不影響後續對金融股預期,整體還是偏多看待。
黃文清強調,金融股位階偏低,更重要是接下來金融業股利陸續公 布,今年配息多比去年預期更好,且當前正值科技股震盪之際,金融 股基本面不差、配息好、位階低又有防禦性,預計將持續吸引資金進 駐。
國泰投信經理人游日傑指出,今年保險類股展望獲利開始轉好,反 彈補漲空間更大,有望成為未來產業輪動下提供股價成長動能的主要 來源,多檔金融股不只配息變穩健,獲利預估增加,股價也有望反彈 補漲,有存股需求的投資人仍可逢低承接。
中國信託投信經理人張嘉祐則提到,金控今年首季獲利高成長,主 要是受惠資本市場熱絡及新台幣匯率趨貶,抵銷高昂避險成本,持續 挹注獲利動能。而後續隨降息時程延後,金融股仍可維持高獲利水準 ,相關題材仍有表現空間,建議投資人可趁股市修正整理之際進場, 掌握後市投資契機。
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常見問題
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當雙方協議好成交價後,會確認股票是實體股票還是無實體股票,確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點,然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構,完成過戶的手續,並依與買方約定的時間地點,交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行),買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商,辦理匯入買方的集保)
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注意事項:
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