元大投信公司簡介
- 公司類別: 公
- 公司網址: http://www.yuantafunds.com/
- 股務代理: 元大證券(股)公司股務代理部
- 股務電話: (02)2717-5555
元大投信近期收盤價
買高 | 買低 | 昨均 | 買漲跌幅 | 賣高 | 賣低 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
152.5 | 145 | 148.75 | ▲0.17 | 185 | 185 | 191.75 | -▼3.52 |
價位 | 張數 | 日期 |
---|---|---|
152.50 | 5 | 18日20:41 |
146.00 | 1 | 18日19:39 |
152.00 | 5 | 18日19:35 |
145.00 | 5 | 18日18:56 |
150.00 | 5 | 18日17:38 |
價位 | 張數 | 日期 |
---|---|---|
185.00 | 5 | 18日19:17 |
議 | 5 | 18日18:26 |
議 | 5 | 18日09:23 |
185.00 | 5 | 18日08:17 |
元大投信(公)股價趨勢圖
元大投信公司簡介
股票代號 | A00005 | 統一編號 | 86384477 |
未上市櫃股票公司名稱 | 元大證券投資信託(股)公司 | 成立日期 | 81/08/14 |
董事長 | 劉宗聖 | 公開發行日期 | |
總經理 | 陳沛宇 | 暫停公開發行日期 | 92/04/02 |
發言人 | 陳沛宇 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 林瑞源 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 | 發言人電話 | (02)2717-5555 |
公司網址 | http://www.yuantafunds.com/ | 公司電話 | (02)2717-5555 |
資本額(元) | 2,280,000,000 | 公司傳真 | (02)2772-6300 |
實收資本額(元) | 2,269,234,630元 | 電子郵件信箱 | p.r@yuanta.com |
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | H303011 證券投資信託業 H304011 證券投資顧問業 H406011 期貨信託事業 | ||
股務代理 | 元大證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 2586-5859 |
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |
元大投信董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
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元大投信月營收
元大投信公司新聞公告
台灣ETF總規模昨(16)日突破5兆元大關、達5.01兆元,今年以來大增1.13兆元,成長29%,主要原因為台股等全球主要股市創新高,以及台股高股息、債券ETF大受歡迎。
近年來ETF規模快速成長,2021年至2023年成長率各達21%、17%、64%。投信法人指出,有別於其他歐美和日韓市場,只以法人為大宗,台灣市場增長動能來自機構法人及散戶的同步參與,零售、法人規模持有率接近各半。
綜合元大、國泰、中信、復華、永豐等多家ETF發行商看法,未來仍看好台灣ETF規模可進一步再提升。
台灣ETF市場中,台股及債券是兩大熱區,台股ETF在7日跨過2兆元大關,昨日進一步達2.06兆元,推升近年來在ETF占比節節高升,2020年突破兩成,2022年突破三成,今年迄今已超過四成,其中,台股高股息ETF除既有產品持續吸金外、光今年新募集的高股息ETF就貢獻約2,360億元。
除台股等股票型ETF吸引投資人,訴求聯準會即將降息的債券ETF也吸引法人與散戶投資人同時進場,規模來到2.53兆元,台灣成為亞洲交易時區中,產品線最完整、規模最大的債券ETF市場。
綜合國泰投信董事長張錫、永豐投信投資長林永祥、復華投信新金融商品部副總廖崇文的觀點,近期ETF募集回歸常態化,短期確實看到資金動能放緩,因市場靜待台股走勢、高股息ETF配息、ETF換股潮所帶來的影響,預料年底台股ETF總規模可能將變化不大,也會在2兆元附近,但其間消長會更加明顯。
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隨國內ETF商品多元發展,透過ETF可掌握全球市場的投資脈動,元 大投信董事長劉宗聖建議,投資人今年可透過股票型ETF把握台、日 、美三地的經濟成長,搭配債券、貴金屬、外匯等不同資產多元布局 。
劉宗聖表示,台、美、日三地股市後市看俏。其中日本整體趨勢向 上,尤其身為美國重要亞太戰略夥伴,外資積極布局是日股本波漲勢 的最大推手,未來隨利率政策正常化、反映經濟復甦、勢必將吸引更 多外資將資金配置在日本市場,尤其日本NISA帳戶提高免稅額度新制 ,亦將引導內資入市,可望再添銀彈。
台股同樣在資金持續流入下後市看好,加上全球庫存調整進入尾聲 ,商品需求穩步回升,加上HPC、AI等科技應用持續創造市場新需求 ,挹注台灣製造業、工業生產、出口動能。另外,外資去年買超2,7 55億元,終結三年連賣,今年初至3月中旬已買超2,099億元,買超程 度大幅超越過往第一季水準,顯示外資持續看好台股後市。同時隨著 國人退休需求增加,透過ETF為自己布局未來退休生活漸成民眾青睞 方式,國人也持續投入台股市場,也成為台股長期利多基石。
美股則在生成式AI勢不可擋下,將引領美股後市走高。尤其觀察近 期引領美股走揚的科技七巨頭本益比,在獲利攀升的情境下仍處過往 歷史平均水準,顯示投機泡沫仍未成形,美股還未過熱。此外Fed釋 出降息風向時,則將啟動債券ETF行情。
俄烏戰爭後,投資人對地緣政治風險關注度增加,避險需求推升黃 金、白銀買盤,投資人亦可透過相關商品ETF進行多空操作。
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台灣每四個人就有一個人投資台股高息ETF,究竟誰適合投資這類 商品?元大、富邦、國泰三大投信與學者針對如何創造ETF贏家策略 進行高峰對談,建議不同族群據本身投資需求,選擇適合的ETF,學 習檢視投資ETF的風險,才能打造最適切的ETF配置方案。
富邦投信總經理林欣怡認為,高股息絕對是投資組合中可配置的一 環,但並非全部,尤其要回歸「投資能配出高息企業」的初衷,而不 是選可配出高額現金的ETF。若以年紀來區分,年輕人投資可積極參 與、累積投資經驗,建議投資長期有潛力的產業或未來展望有利基的 市場,若沒有現金流需求,不如將投資效益擴大,透過市值型ETF可 更有效參與市場成長。
國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠建議,年輕朋友在挑選ETF 時,可多了解指數規則,多元佈局,分散風險,避免過度集中在同類 型產品。例如許多年輕投資人以00878(國泰永續高股息ETF)做為核 心存股標的,這是偏價值型的投資,建議可再投入台股市值型標的, 或海外股票型ETF來分散風險,減少重複性,同時也有助提升資產累 積速度。若有現金需求的投資人,如退休族等,建議可以高息股加債 券ETF各半方式,利用股債雙存打造月退俸提款機。
政治大學財務管理學系教授周冠男指出,年輕人因還在工作,有固 定收入,不應該只想著要從投資裡定期獲取現金流,即不要想拿回配 息,應是長期投資,讓資本不斷累積,因為時間是年輕人投資時最好 的朋友。
隨著年齡增長,股票投資比例降低,持債比例增加。年輕或壯年投 資人應盡量選擇不配息或低配息頻率的ETF,讓本金與時間可增長。 年老或退休族,因無固定收入,在稅率低,股利不會被課稅下,可依 現金流出頻率,選擇相對應配息頻率的ETF商品。
如何挑選高股息ETF,專家一致認為,「絕對不能只挑配息率高的 」。
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受惠全球股債雙漲,38家投信2023年獲利達138億元,創史上新高 、年增率達29%,排名前二名的元大、國泰投信今年首季獲利續強, 分別達8.2億元、5.8億元,年增率各45%、53%。法人分析,去年在 股債雙漲的環境下,是主動式、被動式基金、國內外產品線完整的投 信出線的主因。
根據各家財報顯示,去年稅後淨利前十大與2022年一樣,元大投信 以25.5億元拿下龍頭寶座,國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億 元分居二、三名,野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名, 群益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。
法人分析,去年股票資產反彈,主被動基金相對於個股也逐漸更獲 存股投資人青睞,例如高股息ETF、跨國股票型、平衡型基金也在美 國通膨降溫、升息放緩下得到成長空間,既有基金規模受價格與單位 數的雙重推升,出現顯著的成長;債券ETF則是價格在歷史相對低位 ,但高債息成為最大吸引力,申購金額推動規模成長,對於產品線完 整的資產管理業者成長均為有利因素。
國泰投信指出,去年獲利續創歷史新高,總管理資產規模達1.6兆 元,居市場第一並創歷史新高,市占率23%,年增超過3成,基金受 益人數超過221萬人,主要貢獻來自旗下多檔ETF,其中擁有125萬受 益人,規模超過2,700多億元的國泰永續高股息,去年增加1,118.3億 元。
中信投信表示,去年資產規模年增達1,750億元創新高,因此推升 公司營收創新高、年增達23%。其中境內基金、全權委託、境外基金 總代理皆有所成長,規模增量主要來自於ETF、貢獻80%;貨幣基金 及高毛利的主動基金(如越南及多重資產)同步成長也有所貢獻,去 年公募基金規模達4,998.7億元、年成長51.3%,全委去年規模達63 9.4億元、年成長3.4%。
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有發行ETF的七大投信8日首度齊聚工商時報第一屆ETF投資論壇, 建議投資人把握今年台美日三大強勁股市的進場時機,及目前可先領 債息、後等債券價差的投資最佳時點,把握AI引領的科技股多頭行情 ,透過各類ETF累積人生資產。
投信投顧公會理事長劉宗聖表示,2019年以前主要是境外基金帶動 台灣基金市場的成長,之後ETF接手,到今年3月境內基金規模突破7 .7兆元,與境外基金差距擴大為3.7兆元。
此外,台股主、被動基金自2020年至今年3月底增幅達533%,其中 台股ETF規模增幅達905%,受益人數占比72%,宣告台股重回主場優 勢。
元大投信董事長的劉宗聖更直接點名美、日、台三地股市,建議再 搭配不同ETF,透過多元商品打造屬於自己的資產配置組合。
國內ETF3月底總規模達4.76兆元,占共同基金比的61%,244檔ET F、共17家發行公司。富邦投信總經理林欣怡說,ETF適合作退休規劃 ,可依年齡及時長選擇配息頻率、調整股債ETF比重等,投資人須先 充份了解目標與報酬再選擇適合的ETF。
國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠認為,依最新Fed點陣圖, 至2025年底基準利率中位數為3.75∼4.0%,隱含降息6碼的空間,美 債市場仍偏多,投資人應把握目前債市的甜蜜投資時點。統一投信也 看好長天期美債在降息來臨前的投資價值。
群益投信基金經理人洪祥益分析,人工智慧(AI)去年至今雖漲很 多,但每個科技趨勢的循環是10年,相關的台股科技股本益比才20倍 ,仍有進場獲利機會。中信投信建議投資人把握半導體ETF投資機會 ,復華投信點出高股息ETF的六大迷思,提醒借貸族、套利族、吃豆 腐族都不適合資金「All in」此類商品。
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「高息ETF」人氣指標元大高股息ETF(0056)於4月18日除息0.79 元,7日在台股持續走高激勵之下,僅13個交易日完成填息,再度推 進連續填息紀錄,逾106萬股東笑領配息紅包。
0056此次除息正值面臨全球股市受美國通膨數據反覆,以及中東地 緣政治風險等因素大幅修正,但在短線利空消散,市場恐慌情緒降溫 下,激勵多頭買盤踴躍,提升加碼信心,7日股價上漲0.09元,收38 .97元,經過13個交易日填息達陣。
隨著台股獲利成長,0056股息金額呈現逐年增長趨勢,2023年全年 每股配息2.2元,已是成立初期的2倍以上,2024年第一、二季合計已 配息1.49元,創下改為季配以來新高水準。
元大投信表示,ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息 特性,持續吸引投資人從短期的個股價差操作,轉至中長期投資組合 。
據統計,國內上市櫃股票/ETF投資人數前十大中,已有半數為台 股ETF;證交所3月定期定額交易戶數前十大中,更達八檔是台股ETF ,均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移,且動能十分強勁。
元大投信指出,隨著ETF投資人數持續增加,投資人對高股息ETF的 挑選也不再僅以配息率高低作為唯一考量,除了配息率不等於報酬率 外,更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」,更能有效看出該 ETF的指數投資策略,是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長 。
此外,根據元大投信官網揭露,0056帳上包含股息收入的可分配收 益為4.6元,以目前配息水準估算,除提供未來配息穩定基礎,若淨 值持續跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備增長能力。
0056已成立超過16年,歷經多次市場多空考驗,除2008年、2010年 的配息是累積至次年度發放,2011年至2024年已進入第14年連續配息 且填息,提供長期投資人具持續性的收益回報。
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台股ETF5月配息戰愈演愈烈,復華台灣科技優息、中信關鍵半導體等七檔於昨(2)日公告配息結果,不少ETF祭出殺手鐧搶市,其中,復華富時高息低波季配3.38元,成為5月配息大黑馬。
5月除息台股ETF上看11檔,其中,率先於4月底公告配息資訊的兆豐永續高息等權、國泰永續高股息、台新永續高息中小及兆豐藍籌30昨日成交量均成長逾200%,其中,兆豐永續高息等權市上市來首次配息,單季配息率高達2.91%,吸引買盤搶進,成交量大幅成長1173.33%,惟投資人需留意首次配息因累積時間較長,恐有單次衝高的情況發生。
至於全台人氣最高ETF、受益人逾124萬的國泰永續高股息也擬配出單季配息殖利率2.29%的成立以來最佳表現,帶動成交量13.19萬張,再度重返單日成交量之王,單日淨申購33.43億元。
在昨日公告配息資訊的七檔ETF中,復華富時高息低波擬配3.38元,金額創下成立以來新高,換算單季配息率為4.51%,主因在於帳上累計的資本利得達23.16元,是高股息ETF中第二高者,不過規模僅10.52億元敬陪末座。此外,中信關鍵半導體擬配出0.4元,單季配息率為2.31%,同創成立以來新高。至於永豐ESG低碳高息擬配0.35元,配息率為1.74%。
元大臺灣ESG永續擬配0.54元,配息率為1.35%。復華台灣科技優息擬配0.2元,配息率為0.99%。富邦特選高股息30擬配0.1元,配息率為0.63%。中信小資高價30擬配0.1元,配息率為0.54%。
元大投信提醒,投資人參與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數。
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投信業狂發ETF、壓縮主動型基金,市場發展出現傾斜,金管會昨(2)日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務全數剔除、不計入優惠門檻標準中,要讓主動型基金有機會抬頭,新制在今年6月申請時適用,9月底前公布新名單。
2023年獲「躍進計畫」優惠是元大投、國泰投和第一金投信等三家,金管會以新制來估算,將會有一家未能達標而遭剔除,無法再享優惠。
目前市場以發行主動型基金較多者,以外商投信、本土中型業者為主,料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」,可享新基金加速審、增加送審檔數等。
金管會此政策有三大效益,一、降溫投信業狂發高股息ETF熱潮,二、促投信業多發主動型基金、提升投研能力,三、讓重押ETF的業者也能轉向,衡平產品策略。
證期局副局長黃厚銘說,基金有主、被動型,每家投信業發展策略不同,但近年ETF熱潮,影響計算優惠門檻標準,金管會不希望因為市場發展、擠壓了主動型業者,希望讓未來標準回到中性狀況。他說,這就如同「考試引導教學」,透過修改標準,讓市場、業者產品策略更能兼顧主被動型,回到平衡狀況,而非過度偏頗。
金管會是在2015年推出「躍進計畫」,藉此提升投信人才、技術、擴大規模並朝國際化發展,至今已邁入第十年。採每年評核並在9月底前公布新一年度申請獲認可、可拿優惠的業者。
以近五年來看,達標拿優惠者多是元大、國泰、富邦等大型投信、全以發ETF為主,加上近兩年ETF掀狂潮,市場發展與產品策略出現傾斜。
金管會這次修正「躍進計畫」中的「投研能力項目」指標,將投信業者複委託檔數或規模、平均報酬率、近三年投研團隊、人數及平均資產規模等,全數剔除計算ETF業務量。
另外,新光投信昨日宣布,新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函,決定該檔ETF暫停募集,此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴;證期局副局長黃厚銘晚間強調,審查標準前後一致且中性,「該檔ETF是公司自行撤件」。
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常見問題
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元大投信股票的交易流程
交易流程如下:
1.報價撮合:
買賣方提出要投資元大投信或要賣元大投信時,版主都會先行報元大投信的價位等,彼此協議出雙方同意的成交價格;成交後,按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。
2.賣方:約時間及地點交付元大投信股票
未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式,要先確認好是哪一種。
賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交,未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程,當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商),確認賣方股票及印章沒問題時,則馬上匯款,當匯款確認收到時,則會用印,完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款,立即會入帳,過去地點都會約在銀行刷摺確認,但現在手機網路銀行查詢入帳方便,所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)
3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票:
當雙方協議好成交價後,會確認股票是實體股票還是無實體股票,確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點,然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構,完成過戶的手續,並依與買方約定的時間地點,交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行),買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商,辦理匯入買方的集保)
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